Nến sao băng

Nến sao băng có thân nhỏ ở phần dưới của phạm vi giá, với bóng trên dài và bóng dưới rất ngắn hoặc không có. Nó xuất hiện sau một đợt tăng giá. Hình dạng này cho thấy trong phiên, giá đã tăng nhưng sau đó bị đẩy xuống, đóng cửa gần mức mở cửa. Nến búa ngược có cùng hình dạng nhưng xuất hiện sau một đợt giảm.

Hình dạng của nến sao băng

Quy tắc SS-1 (in dưới biểu đồ): biên độ cây nến ít nhất 1 ATR; thân chiếm 5 đến 35 phần trăm biên độ; bóng trên dài ít nhất gấp đôi thân và ít nhất 60 phần trăm biên độ; bóng dưới không quá 10 phần trăm biên độ. Màu thân có thể tăng hoặc giảm, nhưng quy tắc không đòi hỏi màu nào.

Thân nhỏ ở đáy biên độ cho thấy sau khi người mua đẩy giá lên, người bán đã kéo giá trở lại gần mức mở cửa. Bóng trên dài ghi lại giá đã lên cao đến đâu trước khi bị từ chối.

Sao băng sau một đợt tăng, búa ngược sau một đợt giảm

Theo SS-1, giá đóng cửa phiên trước đó phải cao hơn ít nhất 3 ATR so với giá đóng cửa thấp nhất của 10 phiên kết thúc tại đó. Cùng hình dạng sau một đợt giảm được gọi là nến búa ngược và quy tắc này không tính nó.

Cùng một cây nến mang tên và ý nghĩa khác nhau tùy bối cảnh. Sau đợt tăng, người bán có thể coi mức giá cao là cơ hội chốt lời; sau đợt giảm, người mua có thể coi mức thấp là cơ hội vào lệnh. Đó là cách diễn giải của sách giáo khoa, không phải điều biểu đồ chứng minh.

Sao băng không phải tín hiệu bán ngay

Nến sao băng chỉ mô tả một phiên. Nhiều nhà phân tích chờ cây nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn để xác nhận; nếu không, nó có thể chỉ là một nhịp rung lắc tạm thời. Quy tắc của trang không đòi xác nhận và coi mô hình hình thành khi chính cây sao băng đóng cửa.

Vì thế biểu đồ hiển thị mười phiên sau mô hình. Bạn tự xem giá đã làm gì, và nhớ rằng một lần xuất hiện không nói gì về lần sau.

Ví dụ thật trên biểu đồ

Quy tắc SS-1 tìm thấy 28 lần sao băng ở năm công cụ trong 10 năm (quỹ chỉ số VN30 3, Vinamilk 5, Vietcombank 6, FPT 8, Hòa Phát 6). Biểu đồ là lần trên Quỹ chỉ số VN30 (E1VFVN30), chọn vì sạch nhất theo thước đo của chính quy tắc. Nó hình thành ngày 22 tháng 1 năm 2020 (đường chấm dọc); cây nến được tô sáng là chính cây sao băng. Phiên kế tiếp (ngày 30 tháng 1 năm 2020) giá đóng cửa giảm 3,31% so với giá đóng cửa của sao băng, và mười phiên sau (ngày 12 tháng 2 năm 2020) giảm 4,24%.

Một lần xuất hiện không chứng minh mô hình hiệu quả hay không. Trên biểu đồ này nến tăng (đóng cửa cao hơn mở cửa) được vẽ rỗng và nến giảm (đóng cửa thấp hơn mở cửa) được vẽ đặc, nên "nến xanh" và "nến đỏ" trong văn bản tương ứng với nến rỗng và nến đặc. Biểu đồ của trang này không có cột khối lượng: lịch sử lưu chỉ gồm giá.

Giới hạn của mô hình nến sao băng

Nến sao băng và nến búa ngược là mô tả hành động giá trong một phiên, không phải hệ thống giao dịch. Không có giá mục tiêu hay điểm dừng lỗ nào được suy ra từ chúng.

Trong 11.375 phiên của năm công cụ, SS-1 tìm thấy 28 sao băng, nhiều hơn nến búa (13) vì quy tắc ít đòi hỏi hơn ở phần bóng. Con số này chỉ là phép đếm hình dạng, không phải thước đo hiệu quả.

Đừng nhầm sao băng với cây nến giảm có bóng trên

Một cây nến có bóng trên dài nhưng thân cũng lớn, hoặc có bóng dưới đáng kể, không phải sao băng theo quy tắc. Ngưỡng 5 đến 35 phần trăm cho thân và 10 phần trăm cho bóng dưới loại bỏ những cây nến chỉ trông giống.

Nhiều công cụ vẽ biểu đồ tự đánh dấu mô hình chỉ dựa vào chiều dài bóng. Kiểm tra trực tiếp các tỷ lệ trên một biểu đồ thật là thói quen đáng tin hơn nhiều so với tin vào dấu tự động.

Cách tự kiểm tra một cây sao băng trên biểu đồ

Bước một: đo biên độ cây nến từ giá thấp nhất đến cao nhất và so với ATR của vài phiên gần đó; nếu biên độ nhỏ hơn 1 ATR, cây nến không đủ lớn. Bước hai: đo thân và chia cho biên độ; phải nằm trong khoảng 5 đến 35 phần trăm. Bước ba: đo bóng trên, phải ít nhất gấp đôi thân và ít nhất 60 phần trăm biên độ, còn bóng dưới không quá 10 phần trăm.

Bước bốn mới là bối cảnh: nhìn lại 10 phiên và kiểm tra giá đóng cửa phiên ngay trước có cao hơn mức đóng cửa thấp nhất của chúng ít nhất 3 ATR hay không. Chỉ khi cả bốn bước đều thỏa, quy tắc mới tính đó là sao băng. Cách kiểm tra bằng con số này giúp bạn tránh gọi tên mọi cây nến có bóng trên dài.

Sao băng và nến búa: hai bản đối xứng

SS-1 và HM-1 gần như là hai bản của một quy tắc lật theo trục giá: bóng dài nằm ở phía trên thay vì phía dưới, và bối cảnh là đợt tăng thay vì đợt giảm. Hiểu điều đó giúp nhớ ít hơn: bạn chỉ cần nắm một bộ tỷ lệ, rồi đổi chiều.

Tuy nhiên số lần tìm thấy khác nhau: 28 sao băng so với 13 nến búa trên cùng năm công cụ. Chênh lệch ấy phản ánh cách giá đã đi trong 10 năm, không phản ánh sức mạnh của mô hình nào. Cả hai đều chỉ là phép đếm hình dạng thỏa quy tắc, và không mô hình nào được xếp hạng cao hơn mô hình kia trên trang này.

Nến xác nhận và những gì sách giáo khoa nói

Sách giáo khoa nói: sau sao băng, một cây nến giảm đóng cửa dưới thân sao băng làm mô hình đáng tin hơn. Nếu cây nến sau đóng cửa trên đỉnh sao băng, mô hình bị coi là thất bại. Đây là cách đọc phổ biến, nhưng trang không kiểm tra nó và không có con số nào ở đây cho biết nó đúng bao nhiêu lần.

Bạn có thể tự xem trên biểu đồ ví dụ: mười phiên sau sao băng được vẽ đầy đủ. Hãy nhìn chúng như một câu chuyện của riêng lần đó, không phải như một quy luật.